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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 220.00 | 48 965.00 | 1 255.00 | 50 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 746.00 | 6 913.00 | 11 833.00 | 18 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 466.00 | 55 878.00 | 20 588.00 | 76 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
BZ Autres créances | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CF Disponibilités | 349 990.00 | | 349 990.00 | 349 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 511.00 | | 505 511.00 | 505 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 977.00 | 55 878.00 | 526 099.00 | 581 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -87 167.00 | 93 679.00 | | -87 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 756.00 | -180 845.00 | | 179 756.00 |
DL TOTAL (I) | 93 689.00 | -86 067.00 | | 93 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 865.00 | 151 621.00 | | 151 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 78 857.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 172.00 | 111 041.00 | | 110 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 497.00 | 115 437.00 | | 109 497.00 |
EA Autres dettes | | 24 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 356.00 | 79 400.00 | | 58 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 410.00 | 560 957.00 | | 432 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 099.00 | 474 890.00 | | 526 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 410.00 | 560 957.00 | | 432 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 227.00 | | 977 227.00 | 977 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 227.00 | | 977 227.00 | 977 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 094.00 | 880 508.00 | | 979 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 337.00 | 1 061 353.00 | | 799 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 756.00 | -180 845.00 | | 179 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 214.00 | | 13 252.00 | 63 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | | 13 252.00 | 5 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 467.00 | 9 411.00 | | 46 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 773.00 | 4 192.00 | | 44 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 5 219.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 865.00 | 1 865.00 | 112 500.00 | 151 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
VW T.V.A. | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 410.00 | 282 410.00 | 112 500.00 | 432 410.00 |