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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | 11 036.00 | 1 750.00 | 12 787.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 468.00 | 7 687.00 | 54 780.00 | 62 468.00 |
AP Constructions | 544 062.00 | 464 230.00 | 79 832.00 | 544 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 845.00 | 1 672 257.00 | 65 587.00 | 1 737 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 406.00 | 161 558.00 | 18 847.00 | 180 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 193.00 | 2 316 770.00 | 229 423.00 | 2 546 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 704.00 | | 268 704.00 | 268 704.00 |
BN En cours de production de biens | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 359.00 | | 266 359.00 | 266 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
BZ Autres créances | 234 882.00 | | 234 882.00 | 234 882.00 |
CF Disponibilités | 405 877.00 | | 405 877.00 | 405 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 169.00 | | 1 373 169.00 | 1 373 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 363.00 | 2 316 770.00 | 1 602 592.00 | 3 919 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 936 920.00 | 854 089.00 | | 936 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 346.00 | 82 831.00 | | 97 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 601.00 | 1 106 254.00 | | 1 203 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 620.00 | 81 827.00 | | 56 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 620.00 | 81 827.00 | | 56 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 461.00 | 36 354.00 | | 170 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 457.00 | 110 761.00 | | 86 457.00 |
EA Autres dettes | 85 452.00 | 74 520.00 | | 85 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 370.00 | 221 636.00 | | 342 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 592.00 | 1 409 719.00 | | 1 602 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 370.00 | 221 636.00 | | 342 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 974 890.00 | 154 224.00 | 2 129 115.00 | 1 974 890.00 |
FG Production vendue services | 875.00 | 365.00 | 1 240.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 765.00 | 154 590.00 | 2 130 355.00 | 1 975 765.00 |
FM Production stockée | | | -5 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 015.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 489.00 | 37 172.00 | | 35 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 290.00 | 31 942.00 | | 27 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 834.00 | 2 098 313.00 | | 2 195 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 487.00 | 2 015 482.00 | | 2 098 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 346.00 | 82 831.00 | | 97 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 870.00 | | 14 821.00 | 2 660 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 497.00 | 2 546 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 673.00 | 2 524 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | 1 423.00 | 18 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 075.00 | | 13 381.00 | 2 639 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 17.00 | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 381.00 | 87 062.00 | 127 672.00 | 2 357 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | 938.00 | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 283.00 | 86 124.00 | 127 672.00 | 2 347 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 828.00 | 15 209.00 | 40 416.00 | 81 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 828.00 | 15 209.00 | 40 416.00 | 81 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 209.00 | 40 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 461.00 | 170 461.00 | | 170 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 883.00 | 234 883.00 | | 234 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 999.00 | 392 998.00 | 1 001.00 | 393 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 371.00 | 342 371.00 | | 342 371.00 |