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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 629.00 | 13 566.00 | 63.00 | 13 629.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 469.00 | 7 803.00 | 54 666.00 | 62 469.00 |
AP Constructions | 544 063.00 | 470 717.00 | 73 346.00 | 544 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 735.00 | 1 713 958.00 | 32 778.00 | 1 746 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 899.00 | 167 458.00 | 13 441.00 | 180 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 218.00 | 2 373 501.00 | 182 716.00 | 2 556 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 534.00 | | 260 534.00 | 260 534.00 |
BN En cours de production de biens | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 156.00 | | 228 156.00 | 228 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 569.00 | | 230 569.00 | 230 569.00 |
BZ Autres créances | 419 247.00 | | 419 247.00 | 419 247.00 |
CF Disponibilités | 401 642.00 | | 401 642.00 | 401 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 435.00 | | 1 568 435.00 | 1 568 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 652.00 | 2 373 501.00 | 1 751 151.00 | 4 124 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 034 267.00 | 936 920.00 | | 1 034 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 155.00 | 97 347.00 | | 182 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 757.00 | 1 203 602.00 | | 1 385 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 474.00 | 56 620.00 | | 47 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 474.00 | 56 620.00 | | 47 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 467.00 | 170 461.00 | | 130 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 077.00 | 86 457.00 | | 70 077.00 |
EA Autres dettes | 80 901.00 | 85 452.00 | | 80 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 920.00 | 342 371.00 | | 317 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 151.00 | 1 602 593.00 | | 1 751 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 920.00 | 342 371.00 | | 317 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 553.00 | 131 818.00 | 2 233 372.00 | 2 101 553.00 |
FG Production vendue services | 664.00 | 284.00 | 948.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 217.00 | 132 103.00 | 2 234 320.00 | 2 102 217.00 |
FM Production stockée | | | -52 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | 37.00 | | 3 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 19.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 204.00 | 35 489.00 | | 31 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 302.00 | 27 290.00 | | 62 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 994.00 | 2 195 834.00 | | 2 198 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 839.00 | 2 098 487.00 | | 2 016 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 155.00 | 97 346.00 | | 182 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 194.00 | | 10 225.00 | 2 546 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 800.00 | 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201.00 | | 2 556 218.00 | 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 410.00 | | 842.00 | 20 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 783.00 | | 9 383.00 | 2 524 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 771.00 | 56 729.00 | | 2 316 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 037.00 | 2 529.00 | | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 734.00 | 54 200.00 | | 2 305 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 620.00 | 1 627.00 | 10 774.00 | 56 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 620.00 | 1 627.00 | 10 774.00 | 56 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | 10 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 467.00 | 130 467.00 | | 130 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 230 569.00 | 230 569.00 | | 230 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 946.00 | 653 146.00 | 800.00 | 653 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 921.00 | 317 921.00 | | 317 921.00 |