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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 383 673.00 | 10 704.00 | 372 969.00 | 383 673.00 |
AP Constructions | 4 059 250.00 | 1 844 038.00 | 2 215 212.00 | 4 059 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 985.00 | 25 155.00 | 32 830.00 | 57 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 252.00 | 79 861.00 | 103 392.00 | 183 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 908.00 | 1 879 896.00 | 2 821 012.00 | 4 700 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 476.00 | | 290 476.00 | 290 476.00 |
BZ Autres créances | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 465 143.00 | | 465 143.00 | 465 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 636.00 | | 824 636.00 | 824 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 544.00 | 1 879 896.00 | 3 645 647.00 | 5 525 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 184 123.00 | 158 802.00 | | 184 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 721.00 | 255 321.00 | | 376 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 625.00 | 10 604.00 | | 8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 469.00 | 864 727.00 | | 1 009 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 972.00 | 2 082 574.00 | | 1 917 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 520.00 | 144 815.00 | | 256 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 057.00 | 339 795.00 | | 293 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 629.00 | 119 475.00 | | 168 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 178.00 | 2 686 659.00 | | 2 636 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 647.00 | 3 551 386.00 | | 3 645 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 887.00 | 833 391.00 | | 953 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 588.00 | | 1 464 588.00 | 1 464 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 589.00 | | 1 464 588.00 | 1 464 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 904.00 | |
GE Autres charges | | | 58 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 613.00 | 10 258.00 | | 33 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 800.00 | 63 300.00 | | 52 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 20 140.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 979.00 | 1 525.00 | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | 1 525.00 | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 762.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 762.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | 1 525.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 166.00 | 122 631.00 | | 181 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 486.00 | 1 151 523.00 | | 1 505 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 765.00 | 896 202.00 | | 1 128 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 721.00 | 255 321.00 | | 376 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 275.00 | | 61 633.00 | 4 639 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 700 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 275.00 | | 61 633.00 | 4 439 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 992.00 | 180 905.00 | | 1 698 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 992.00 | 180 905.00 | | 1 698 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 057.00 | 293 057.00 | | 293 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 290 476.00 | 290 476.00 | | 290 476.00 |
VB T. V. A. | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 972.00 | 235 681.00 | 912 418.00 | 1 917 972.00 |
VI Groupe et associés | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 135.00 | | | 464 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 737.00 | | | 628 737.00 |
VP Divers | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 492.00 | 359 492.00 | | 359 492.00 |
VW T.V.A. | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 178.00 | 953 887.00 | 912 418.00 | 2 636 178.00 |