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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 469 825.00 | 51 988.00 | 417 837.00 | 469 825.00 |
AP Constructions | 4 064 150.00 | 2 289 796.00 | 1 774 354.00 | 4 064 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 541.00 | 89 043.00 | 58 498.00 | 147 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 640.00 | 129 116.00 | 90 523.00 | 219 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 226.00 | 2 559 943.00 | 2 545 283.00 | 5 105 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 901.00 | | 395 901.00 | 395 901.00 |
BZ Autres créances | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CF Disponibilités | 599 978.00 | | 599 978.00 | 599 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 637.00 | | 1 052 637.00 | 1 052 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 863.00 | 2 559 943.00 | 3 597 920.00 | 6 157 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 270.00 | 430 630.00 | | 349 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | 6 121.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 794 786.00 | 877 167.00 | | 794 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 783.00 | 1 601 047.00 | | 1 425 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 481.00 | 740 748.00 | | 989 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 637.00 | 225 934.00 | | 238 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 149.00 | 172 211.00 | | 149 149.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 133.00 | 2 739 941.00 | | 2 803 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 920.00 | 3 617 108.00 | | 3 597 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 043.00 | | 1 512 043.00 | 1 512 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 043.00 | | 1 512 043.00 | 1 512 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 690.00 | |
GE Autres charges | | | 62 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 222.00 | 823.00 | | 44 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 500.00 | 65 800.00 | | 50 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 621.00 | 1 021.00 | | 64 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 621.00 | 1 072.00 | | 64 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 487.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 609.00 | 487.00 | | 27 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 012.00 | 585.00 | | 37 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 840.00 | 172 454.00 | | 135 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 015.00 | 1 717 265.00 | | 1 624 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 745.00 | 1 286 635.00 | | 1 274 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 270.00 | 430 630.00 | | 349 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 048.00 | | 64 201.00 | 5 068 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 27 024.00 | 5 105 226.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 27 024.00 | 4 901 156.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 977.00 | | 64 201.00 | 4 863 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 254.00 | 237 689.00 | | 2 322 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 254.00 | 237 689.00 | | 2 322 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 637.00 | 238 637.00 | | 238 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 395 901.00 | 395 901.00 | | 395 901.00 |
VB T. V. A. | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 327.00 | 109 660.00 | 239 991.00 | 365 327.00 |
VI Groupe et associés | 901 854.00 | 901 854.00 | | 901 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
VP Divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 729.00 | 452 659.00 | 4 070.00 | 456 729.00 |
VW T.V.A. | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 677.00 | 1 487 010.00 | 239 991.00 | 1 742 677.00 |