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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 520 155.00 | 71 796.00 | 448 359.00 | 520 155.00 |
AP Constructions | 4 064 150.00 | 2 432 359.00 | 1 631 791.00 | 4 064 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 413.00 | 113 150.00 | 76 263.00 | 189 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 631.00 | 368 349.00 | 1 023 282.00 | 1 391 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 419.00 | 2 985 653.00 | 3 388 766.00 | 6 374 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 150.00 | | 689 150.00 | 689 150.00 |
BZ Autres créances | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CF Disponibilités | 611 488.00 | | 611 488.00 | 611 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 918.00 | | 1 418 918.00 | 1 418 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 337.00 | 2 985 653.00 | 4 807 683.00 | 7 793 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 846.00 | 349 270.00 | | 425 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 079.00 | 5 100.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 870 342.00 | 794 786.00 | | 870 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 320.00 | 1 425 783.00 | | 2 102 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 109.00 | 989 481.00 | | 1 130 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 174.00 | 238 720.00 | | 402 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 456.00 | 149 149.00 | | 203 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
EA Autres dettes | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 342.00 | 2 803 133.00 | | 3 937 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 683.00 | 3 597 920.00 | | 4 807 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 291.00 | 1 950 703.00 | | 1 364 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 645.00 | | 1 870 645.00 | 1 870 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 645.00 | | 1 870 645.00 | 1 870 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 430.00 | |
GE Autres charges | | | 39 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 412.00 | 44 222.00 | | 16 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 869.00 | 64 621.00 | | 75 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 869.00 | 64 621.00 | | 75 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 585.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 342.00 | 27 024.00 | | 43 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 432.00 | 27 609.00 | | 43 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 437.00 | 37 012.00 | | 32 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 283.00 | 135 840.00 | | 165 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 201.00 | 1 624 015.00 | | 1 964 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 355.00 | 1 274 745.00 | | 1 538 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 846.00 | 349 270.00 | | 425 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 226.00 | | 1 327 254.00 | 5 105 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 061.00 | 6 374 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 061.00 | 6 165 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 5 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 156.00 | | 1 322 254.00 | 4 901 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 943.00 | 440 430.00 | 14 719.00 | 2 559 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 943.00 | 440 430.00 | 14 719.00 | 2 559 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 174.00 | 402 174.00 | | 402 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 689 150.00 | 689 150.00 | | 689 150.00 |
VB T. V. A. | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 403.00 | 574 438.00 | 1 202 488.00 | 2 103 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 169.00 | | 1 045 169.00 | 1 045 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 850.00 | | | 928 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 189.00 | | | 491 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 980.00 | 760 910.00 | 4 070.00 | 764 980.00 |
VW T.V.A. | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 424.00 | 1 364 291.00 | 2 247 657.00 | 3 938 424.00 |