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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 656.00 | | 476 656.00 | 476 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 608.00 | 10 388.00 | 1 627 220.00 | 1 637 608.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 368 646.00 | | 368 646.00 | 368 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 732.00 | | 370 732.00 | 370 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 341.00 | 10 388.00 | 1 997 953.00 | 2 008 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150 564.00 | | 1 150 564.00 | 1 150 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 504.00 | | | 683 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 898.00 | | | 1 217 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 671.00 | | | 1 992 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 953.00 | | | 1 997 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 625.00 | | | 1 670 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 016.00 | 1 627 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 016.00 | 1 637 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 237.00 | | | 1 660 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |