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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 564.00 | | 1 150 564.00 | 1 150 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 722.00 | | 258 722.00 | 258 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 674.00 | 10 388.00 | 1 409 286.00 | 1 419 674.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CF Disponibilités | 793 696.00 | | 793 696.00 | 793 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 237.00 | | 804 237.00 | 804 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 911.00 | 10 388.00 | 2 213 522.00 | 2 223 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 504.00 | | | 683 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 735.00 | | | 1 358 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 724.00 | | | 2 161 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 522.00 | | | 2 213 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 080.00 | | | 1 580 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 405.00 | 1 409 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 405.00 | 1 419 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 692.00 | | | 1 569 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |