| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 14 536.00 | 517.00 | 15 053.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 158 215.00 | 5 065.00 | 153 150.00 | 158 215.00 |
AP Constructions | 546 173.00 | 505 907.00 | 40 266.00 | 546 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 612.00 | 882 267.00 | 299 345.00 | 1 181 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 494.00 | 570 739.00 | 228 755.00 | 799 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 144.00 | | 179 144.00 | 179 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BF Prêts | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 637.00 | 1 978 514.00 | 1 138 124.00 | 3 116 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
BP En cours de production de services | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 764.00 | 33 075.00 | 2 791 689.00 | 2 824 764.00 |
BZ Autres créances | 340 622.00 | | 340 622.00 | 340 622.00 |
CF Disponibilités | 1 726 085.00 | | 1 726 085.00 | 1 726 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 686.00 | 33 075.00 | 4 988 611.00 | 5 021 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 324.00 | 2 011 589.00 | 6 126 735.00 | 8 138 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 3 155 156.00 | 2 935 320.00 | | 3 155 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 282.00 | 219 836.00 | | 262 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 031.00 | 6 062.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 569.00 | 3 250 318.00 | | 3 509 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 453.00 | 1 766 914.00 | | 1 783 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 024.00 | 673 995.00 | | 780 024.00 |
EA Autres dettes | 44 232.00 | 67 576.00 | | 44 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 166.00 | 2 525 050.00 | | 2 617 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 735.00 | 5 775 368.00 | | 6 126 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 708.00 | 2 525 050.00 | | 2 607 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 129.00 | | 911 129.00 | 911 129.00 |
FG Production vendue services | 4 541 843.00 | | 4 541 843.00 | 4 541 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 972.00 | | 5 452 972.00 | 5 452 972.00 |
FM Production stockée | | | 21 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 488.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 945.00 | 11 040.00 | | 12 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 418.00 | 46 948.00 | | 37 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | 2 967.00 | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 940.00 | 15 631.00 | | 34 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 277.00 | 18 598.00 | | 39 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 452.00 | 6 355.00 | | 98 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 562.00 | 6 355.00 | | 106 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 285.00 | 12 244.00 | | -67 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 129.00 | 34 548.00 | | 95 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 084.00 | 4 650 812.00 | | 5 546 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 802.00 | 4 430 976.00 | | 5 283 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 282.00 | 219 836.00 | | 262 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 450.00 | 12 419.00 | | 12 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 657.00 | | 324 031.00 | 2 917 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 050.00 | 3 116 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 050.00 | 2 689 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 879.00 | | | 159 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 779.00 | | 324 031.00 | 2 490 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 999.00 | | | 266 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 220.00 | 265 601.00 | 117 308.00 | 1 830 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 136.00 | 400.00 | | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 084.00 | 265 201.00 | 117 308.00 | 1 816 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 587.00 | 21 488.00 | | 11 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 587.00 | 21 488.00 | | 11 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 587.00 | 21 488.00 | | 11 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 453.00 | 1 783 453.00 | | 1 783 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 299.00 | 124 299.00 | | 124 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 144.00 | | 179 144.00 | 179 144.00 |
UP Prêts | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 786.00 | 2 726 786.00 | | 2 726 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
VB T. V. A. | 238 504.00 | 238 504.00 | | 238 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 454.00 | 36 239.00 | 48 215.00 | 84 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VP Divers | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 274.00 | 3 165 386.00 | 214 889.00 | 3 380 274.00 |
VW T.V.A. | 580 926.00 | 580 926.00 | | 580 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 708.00 | 2 607 708.00 | | 2 607 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 326.00 | 26 724.00 | | 37 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 835.00 | 65 263.00 | | 53 835.00 |
ST Autres comptes | 472 631.00 | 478 437.00 | | 472 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 878.00 | 158 008.00 | | 139 878.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000 636.00 | 796 439.00 | | 1 000 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 046.00 | 106 243.00 | | 204 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 932.00 | 16 454.00 | | 39 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 258.00 | 43 178.00 | | 77 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 857.00 | 779 310.00 | | 843 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 204.00 | 423 287.00 | | 566 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 025.00 | 1 604 391.00 | | 1 871 025.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |