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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 235.00 | 17 162.00 | 3 072.00 | 20 235.00 |
AH Fonds commercial | 220 826.00 | | 220 826.00 | 220 826.00 |
AN Terrains | 238 159.00 | 22 405.00 | 215 753.00 | 238 159.00 |
AP Constructions | 552 460.00 | 537 557.00 | 14 903.00 | 552 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 719.00 | 1 079 468.00 | 470 251.00 | 1 549 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 892.00 | 750 349.00 | 444 542.00 | 1 194 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
BF Prêts | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 763.00 | 2 406 942.00 | 1 472 820.00 | 3 879 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
BN En cours de production de biens | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 306.00 | 100 567.00 | 2 735 739.00 | 2 836 306.00 |
BZ Autres créances | 416 738.00 | | 416 738.00 | 416 738.00 |
CF Disponibilités | 2 693 028.00 | | 2 693 028.00 | 2 693 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222 321.00 | 100 567.00 | 6 121 753.00 | 6 222 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 084.00 | 2 507 510.00 | 7 594 573.00 | 10 102 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 3 811 842.00 | | | 3 811 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 748.00 | | | 1 167 748.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 031.00 | | | 5 112 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 722.00 | 1.00 | | 1 043 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 787.00 | 1.00 | | 1 327 787.00 |
EA Autres dettes | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 542.00 | | | 2 482 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 573.00 | | | 7 594 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 542.00 | | | 2 482 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 884.00 | | 608 884.00 | 608 884.00 |
FG Production vendue services | 6 232 368.00 | | 6 232 368.00 | 6 232 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 252.00 | | 6 841 252.00 | 6 841 252.00 |
FM Production stockée | | | 113 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 504.00 | |
GE Autres charges | | | 118 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 175.00 | | | 7 894 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 426.00 | | | 6 726 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 748.00 | | | 1 167 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 050.00 | | 505 856.00 | 3 553 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 144.00 | 103 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 144.00 | 3 879 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 631.00 | | 76 430.00 | 164 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 771.00 | | 414 460.00 | 3 120 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 647.00 | | 14 966.00 | 267 647.00 |