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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 805.00 | 15 670.00 | 4 135.00 | 19 805.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 238 159.00 | 12 810.00 | 225 349.00 | 238 159.00 |
AP Constructions | 550 509.00 | 527 698.00 | 22 812.00 | 550 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 453.00 | 955 815.00 | 370 638.00 | 1 326 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 650.00 | 571 694.00 | 433 955.00 | 1 005 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 179 144.00 | | 179 144.00 | 179 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
BF Prêts | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 050.00 | 2 083 687.00 | 1 469 363.00 | 3 553 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 488.00 | 46 755.00 | 3 063 733.00 | 3 110 488.00 |
BZ Autres créances | 334 914.00 | | 334 914.00 | 334 914.00 |
CF Disponibilités | 2 437 854.00 | | 2 437 854.00 | 2 437 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 420.00 | 46 755.00 | 5 910 665.00 | 5 957 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 470.00 | 2 130 442.00 | 7 380 029.00 | 9 510 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 3 387 438.00 | 3 155 156.00 | | 3 387 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 405.00 | 262 282.00 | | 464 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 940 943.00 | 3 509 569.00 | | 3 940 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 843.00 | 1 783 453.00 | | 2 376 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 571.00 | 780 024.00 | | 916 571.00 |
EA Autres dettes | 71 430.00 | 44 232.00 | | 71 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 086.00 | 2 617 166.00 | | 3 439 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 029.00 | 6 126 735.00 | | 7 380 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 086.00 | 2 607 708.00 | | 3 439 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 089.00 | | 612 089.00 | 612 089.00 |
FG Production vendue services | 5 073 839.00 | | 5 073 839.00 | 5 073 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 928.00 | | 5 685 928.00 | 5 685 928.00 |
FM Production stockée | | | -43 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 604.00 | 12 945.00 | | 11 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 200.00 | 37 418.00 | | 35 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | 4 337.00 | | 3 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 531.00 | 34 940.00 | | 79 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 324.00 | 39 277.00 | | 83 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 98 452.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 508.00 | 7 742.00 | | 42 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 256.00 | 106 562.00 | | 44 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 069.00 | -67 285.00 | | 39 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 330.00 | 95 129.00 | | 174 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 702.00 | 5 546 084.00 | | 5 828 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 298.00 | 5 283 802.00 | | 5 364 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 405.00 | 262 282.00 | | 464 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 637.00 | | 440 679.00 | 3 116 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 266.00 | | 3 553 050.00 | 4 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | 3 120 771.00 | 4 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 879.00 | | 4 752.00 | 159 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 759.00 | | 435 278.00 | 2 689 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 999.00 | | 649.00 | 266 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 514.00 | 276 725.00 | 171 552.00 | 1 978 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | 1 706.00 | 573.00 | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 978.00 | 275 019.00 | 170 979.00 | 1 963 978.00 |