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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252.00 | 29 556.00 | 696.00 | 30 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 220.00 | 121 804.00 | 1 416.00 | 123 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 852.00 | 151 360.00 | 6 492.00 | 157 852.00 |
BT Marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BZ Autres créances | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
CF Disponibilités | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 599.00 | | 186 599.00 | 186 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 451.00 | 151 360.00 | 193 091.00 | 344 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 739.00 | 73 701.00 | | 75 739.00 |
DH Report à nouveau | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | 2 037.00 | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 164 122.00 | 160 062.00 | | 164 122.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 153.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 153.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 80 382.00 | | 21 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 443.00 | 7 876.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 369.00 | 88 259.00 | | 28 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 091.00 | 248 474.00 | | 193 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 810.00 | | 504 810.00 | 504 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 810.00 | | 504 810.00 | 504 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 200.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 200.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | -200.00 | | -3 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 867.00 | 426 873.00 | | 512 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 808.00 | 424 836.00 | | 508 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | 2 037.00 | | 4 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 849.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 138.00 | 5 222.00 | | 146 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 138.00 | 5 222.00 | | 146 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 207.00 | 60 827.00 | 1 380.00 | 62 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |