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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252.00 | 29 838.00 | 414.00 | 30 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 470.00 | 125 466.00 | -1 997.00 | 123 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 102.00 | 155 304.00 | 2 798.00 | 158 102.00 |
BT Marchandises | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BZ Autres créances | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
CF Disponibilités | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 888.00 | 155 304.00 | 199 584.00 | 354 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 798.00 | 75 739.00 | | 79 798.00 |
DH Report à nouveau | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | 4 059.00 | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 172 273.00 | 164 122.00 | | 172 273.00 |
DP Provisions pour risques | 322.00 | 600.00 | | 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 322.00 | 600.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 21 926.00 | | 19 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212.00 | 6 441.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 989.00 | 28 369.00 | | 26 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 584.00 | 193 091.00 | | 199 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 416.00 | | 463 416.00 | 463 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 416.00 | | 463 416.00 | 463 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 083.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 083.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -3 083.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 260.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 859.00 | 512 867.00 | | 468 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 707.00 | 508 808.00 | | 460 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 152.00 | 4 059.00 | | 8 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 360.00 | 3 944.00 | | 151 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 360.00 | 3 944.00 | | 151 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 354.00 | 55 974.00 | 1 380.00 | 57 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |