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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252.00 | 30 079.00 | 173.00 | 30 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 470.00 | 123 287.00 | 182.00 | 123 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 102.00 | 153 367.00 | 4 735.00 | 158 102.00 |
BT Marchandises | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CF Disponibilités | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 100.00 | | 186 100.00 | 186 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 202.00 | 153 367.00 | 190 836.00 | 344 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 950.00 | 79 798.00 | | 87 950.00 |
DH Report à nouveau | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662.00 | 8 152.00 | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 173 936.00 | 172 273.00 | | 173 936.00 |
DP Provisions pour risques | 516.00 | 322.00 | | 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 516.00 | 322.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 19 777.00 | | 6 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 265.00 | 7 212.00 | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 384.00 | 26 989.00 | | 16 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 836.00 | 199 584.00 | | 190 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 782.00 | | 445 782.00 | 445 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 782.00 | | 445 782.00 | 445 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 571.00 | 30.00 | | 15 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 571.00 | 30.00 | | 15 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 571.00 | -30.00 | | -15 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 1 439.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 354.00 | 468 859.00 | | 448 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 692.00 | 460 707.00 | | 446 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662.00 | 8 152.00 | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 304.00 | 1 505.00 | | 155 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 304.00 | 1 505.00 | | 155 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322.00 | 516.00 | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 516.00 | 322.00 | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 235.00 | 60 855.00 | 1 380.00 | 62 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |