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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 119.00 | 128.00 | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 275.00 | 16 455.00 | 13 820.00 | 30 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 968.00 | 39 025.00 | 74 943.00 | 113 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 577.00 | 57 757.00 | 101 820.00 | 159 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BN En cours de production de biens | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 808.00 | 6 797.00 | 405 012.00 | 411 808.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 386 054.00 | | 386 054.00 | 386 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 179.00 | 6 797.00 | 817 382.00 | 824 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 756.00 | 64 553.00 | 919 203.00 | 983 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 433.00 | 62 140.00 | | 148 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 163.00 | 86 293.00 | | 208 163.00 |
DL TOTAL (I) | 373 096.00 | 164 933.00 | | 373 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 019.00 | 92 696.00 | | 99 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 744.00 | 46 467.00 | | 128 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 170.00 | 144 291.00 | | 149 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 258.00 | 89 463.00 | | 154 258.00 |
EA Autres dettes | 14 917.00 | 6 836.00 | | 14 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 107.00 | 402 754.00 | | 546 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 203.00 | 567 687.00 | | 919 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 382.00 | 24 375.00 | 5 000.00 | 38 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 219.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 482.00 | 24 156.00 | 5 000.00 | 37 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 359.00 | 807.00 | 10 370.00 | 16 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 359.00 | 807.00 | 10 370.00 | 16 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 359.00 | 807.00 | 10 370.00 | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 744.00 | 128 744.00 | | 128 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 257.00 | 154 257.00 | | 154 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 019.00 | 23 935.00 | 75 084.00 | 99 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 733.00 | 418 733.00 | | 418 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 442.00 | 418 733.00 | 2 709.00 | 421 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 107.00 | 471 023.00 | 75 084.00 | 546 107.00 |