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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 373.00 | 25 346.00 | 9 027.00 | 34 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 694.00 | 105 813.00 | 135 881.00 | 241 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 021.00 | 133 563.00 | 157 458.00 | 291 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 96 597.00 | | 96 597.00 | 96 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 591.00 | 7 240.00 | 589 351.00 | 596 591.00 |
BZ Autres créances | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CF Disponibilités | 439 070.00 | | 439 070.00 | 439 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 841.00 | 7 240.00 | 1 148 601.00 | 1 155 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 862.00 | 140 803.00 | 1 306 059.00 | 1 446 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 444 222.00 | 356 596.00 | | 444 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 135.00 | 87 626.00 | | 115 135.00 |
DL TOTAL (I) | 575 857.00 | 460 722.00 | | 575 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 533.00 | 75 585.00 | | 138 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 433.00 | 158 874.00 | | 259 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 402.00 | 108 849.00 | | 163 402.00 |
EA Autres dettes | 86 522.00 | 12 843.00 | | 86 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 312.00 | 10 377.00 | | 82 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 202.00 | 489 783.00 | | 730 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 059.00 | 950 506.00 | | 1 306 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 592 003.00 | | 2 592 003.00 | 2 592 003.00 |
FG Production vendue services | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 576.00 | | 2 668 576.00 | 2 668 576.00 |
FM Production stockée | | | 89 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 35.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 256.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 2 538.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 443.00 | 25 350.00 | | 34 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 836.00 | 2 376 722.00 | | 2 770 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 701.00 | 2 289 096.00 | | 2 655 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 135.00 | 87 626.00 | | 115 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 735.00 | 45 828.00 | | 87 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 489.00 | 45 828.00 | | 86 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 797.00 | 443.00 | | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | 443.00 | | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 443.00 | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 433.00 | 259 433.00 | | 259 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 533.00 | 43 948.00 | 94 584.00 | 138 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 874.00 | 615 874.00 | | 615 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 424.00 | 615 874.00 | 2 550.00 | 618 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 202.00 | 635 618.00 | 94 584.00 | 730 202.00 |