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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 373.00 | 18 576.00 | 15 797.00 | 34 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 390.00 | 66 755.00 | 77 635.00 | 144 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 657.00 | 87 735.00 | 105 922.00 | 193 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 917.00 | 6 797.00 | 415 120.00 | 421 917.00 |
BZ Autres créances | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CF Disponibilités | 366 441.00 | | 366 441.00 | 366 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 380.00 | 6 797.00 | 844 583.00 | 851 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 037.00 | 94 532.00 | 950 506.00 | 1 045 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 596.00 | 148 433.00 | | 356 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 626.00 | 208 163.00 | | 87 626.00 |
DL TOTAL (I) | 460 722.00 | 373 096.00 | | 460 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 585.00 | 99 019.00 | | 75 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 256.00 | 128 744.00 | | 123 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 874.00 | 149 170.00 | | 158 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 849.00 | 154 258.00 | | 108 849.00 |
EA Autres dettes | 12 843.00 | 14 917.00 | | 12 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 783.00 | 546 107.00 | | 489 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 506.00 | 919 203.00 | | 950 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 757.00 | 34 984.00 | 5 006.00 | 57 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 128.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 638.00 | 34 857.00 | 5 006.00 | 56 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 874.00 | 158 874.00 | | 158 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 585.00 | 24 515.00 | 51 069.00 | 75 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 218.00 | 475 218.00 | | 475 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 708.00 | 475 218.00 | 2 490.00 | 477 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 783.00 | 438 714.00 | 51 069.00 | 489 783.00 |