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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 244.00 | 17 838.00 | 4 406.00 | 22 244.00 |
040 Immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 031.00 | 17 838.00 | 47 193.00 | 65 031.00 |
060 Stock marchandises | 74 954.00 | 1 008.00 | 73 946.00 | 74 954.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 534.00 | 1 008.00 | 99 526.00 | 100 534.00 |
110 Total général Actif | 165 565.00 | 18 846.00 | 146 718.00 | 165 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 498.00 | 617 836.00 | | 597 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 493.00 | | |
230 Autres produits | 1 958.00 | 197.00 | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 457.00 | 618 530.00 | | 599 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 250.00 | 426 972.00 | | 413 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 042.00 | 9 688.00 | | 8 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 607.00 | 298.00 | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 58 256.00 | 66 371.00 | | 58 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 824.00 | 8 566.00 | | 9 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 885.00 | 92 585.00 | | 89 885.00 |
252 Charges sociales | 24 373.00 | 22 059.00 | | 24 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | 1 788.00 | | 2 006.00 |
256 Dotations aux provisions | | 301.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 270.00 | 628 632.00 | | 606 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 813.00 | -10 102.00 | | -6 813.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 10.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 914.00 | -10 112.00 | | -6 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 945.00 | | | 41 945.00 |