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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 244.00 | 20 633.00 | 1 610.00 | 22 244.00 |
040 Immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 031.00 | 20 633.00 | 44 397.00 | 65 031.00 |
060 Stock marchandises | 96 429.00 | 360.00 | 96 069.00 | 96 429.00 |
072 Créances – Autres | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
084 Disponibilités | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 803.00 | 360.00 | 129 443.00 | 129 803.00 |
110 Total général Actif | 194 834.00 | 20 994.00 | 173 840.00 | 194 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668 536.00 | | | 668 536.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 909.00 | | | 669 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 243.00 | | | 486 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489.00 | | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
252 Charges sociales | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 175.00 | | | 175.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 337.00 | | | 666 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 175.00 | | | 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 175.00 | | | 175.00 |