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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 244.00 | 19 322.00 | 2 921.00 | 22 244.00 |
040 Immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 031.00 | 19 322.00 | 45 708.00 | 65 031.00 |
060 Stock marchandises | 91 668.00 | 185.00 | 91 483.00 | 91 668.00 |
072 Créances – Autres | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
084 Disponibilités | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 380.00 | 185.00 | 137 195.00 | 137 380.00 |
110 Total général Actif | 202 411.00 | 19 508.00 | 182 903.00 | 202 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 407.00 | 597 498.00 | | 584 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 983.00 | 1 958.00 | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 791.00 | 599 457.00 | | 591 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 484.00 | 413 250.00 | | 429 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 714.00 | 8 042.00 | | -16 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 661.00 | 607.00 | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 53 708.00 | 58 256.00 | | 53 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 022.00 | 9 824.00 | | 8 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 085.00 | 89 885.00 | | 89 085.00 |
252 Charges sociales | 22 593.00 | 24 373.00 | | 22 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | 2 006.00 | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 403.00 | 606 270.00 | | 588 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 387.00 | -6 813.00 | | 3 387.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 101.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 198.00 | -6 914.00 | | 3 198.00 |