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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 203.00 | 21 868.00 | 5 335.00 | 27 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 597.00 | 103 642.00 | 17 955.00 | 121 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 640.00 | 125 510.00 | 34 130.00 | 159 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 816.00 | 1 474.00 | 541 341.00 | 542 816.00 |
BZ Autres créances | 1 701 370.00 | | 1 701 370.00 | 1 701 370.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 829.00 | 1 474.00 | 2 271 355.00 | 2 272 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 470.00 | 126 984.00 | 2 305 485.00 | 2 432 470.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 633.00 | 244 213.00 | | 299 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 889.00 | 55 420.00 | | 105 889.00 |
DL TOTAL (I) | 473 523.00 | 367 633.00 | | 473 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 338.00 | 378 517.00 | | 370 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 297.00 | 114 527.00 | | 98 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 133.00 | 1 581 316.00 | | 1 361 133.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 635.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 962.00 | 2 074 997.00 | | 1 831 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 485.00 | 2 442 631.00 | | 2 305 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 716.00 | 2 074 997.00 | | 1 628 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 662.00 | 378 517.00 | | 108 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 564 608.00 | | 8 564 608.00 | 8 564 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 564 608.00 | | 8 564 608.00 | 8 564 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 811 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 18 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 504 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 834.00 | 1 121.00 | | 84 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 834.00 | 1 121.00 | | 84 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 924.00 | 6 753.00 | | 36 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 924.00 | 6 753.00 | | 36 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 909.00 | -5 631.00 | | 47 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 710 462.00 | 8 730 805.00 | | 8 710 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 572.00 | 8 675 385.00 | | 8 604 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 889.00 | 55 420.00 | | 105 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 570.00 | | 11 110.00 | 153 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 159 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 527.00 | | 6 070.00 | 115 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | 5 040.00 | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 432.00 | 9 077.00 | | 116 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 564.00 | 9 077.00 | | 94 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 957.00 | | 18 482.00 | 19 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 957.00 | | 18 482.00 | 19 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 957.00 | | 18 482.00 | 19 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 133.00 | 1 361 133.00 | | 1 361 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 542 816.00 | 542 816.00 | | 542 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 676.00 | 58 431.00 | 203 245.00 | 261 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 370.00 | 1 701 370.00 | | 1 701 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 043.00 | 2 265 303.00 | 10 740.00 | 2 276 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 962.00 | 1 628 716.00 | 203 245.00 | 1 831 962.00 |