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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 203.00 | 21 868.00 | 5 335.00 | 27 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 784.00 | 38 903.00 | 13 881.00 | 52 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 827.00 | 60 771.00 | 30 056.00 | 90 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 011.00 | 28 808.00 | 415 202.00 | 444 011.00 |
BZ Autres créances | 1 230 921.00 | | 1 230 921.00 | 1 230 921.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 747.00 | 28 808.00 | 1 680 939.00 | 1 709 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 575.00 | 89 579.00 | 1 710 996.00 | 1 800 575.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 523.00 | | | 405 523.00 |
DH Report à nouveau | | 299 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 891.00 | 105 889.00 | | -109 891.00 |
DL TOTAL (I) | 363 632.00 | 473 523.00 | | 363 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 495.00 | 370 338.00 | | 393 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 161.00 | 98 297.00 | | 33 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 706.00 | 1 361 133.00 | | 920 706.00 |
EA Autres dettes | | 2 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 347 363.00 | 1 831 962.00 | | 1 347 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 996.00 | 2 305 485.00 | | 1 710 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 064.00 | 1 628 716.00 | | 1 172 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 612.00 | 108 662.00 | | 28 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 621 370.00 | | 5 621 370.00 | 5 621 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 370.00 | | 5 621 370.00 | 5 621 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 917 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 241.00 | 84 834.00 | | 42 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 241.00 | 84 834.00 | | 42 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 056.00 | 36 924.00 | | 42 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 785.00 | 36 924.00 | | 45 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | 47 909.00 | | -3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 870.00 | 8 710 462.00 | | 5 708 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 761.00 | 8 604 572.00 | | 5 818 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 891.00 | 105 889.00 | | -109 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 640.00 | | 2 872.00 | 159 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 685.00 | 90 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 685.00 | 52 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 597.00 | | 2 872.00 | 121 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 510.00 | 6 946.00 | 71 685.00 | 125 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 642.00 | 6 946.00 | 71 685.00 | 103 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 706.00 | 920 706.00 | | 920 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 444 011.00 | 444 011.00 | | 444 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 883.00 | 189 584.00 | 175 299.00 | 364 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 921.00 | 1 230 921.00 | | 1 230 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 045.00 | 1 708 305.00 | 10 740.00 | 1 719 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 363.00 | 1 172 064.00 | 175 299.00 | 1 347 363.00 |