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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 203.00 | 21 868.00 | 5 335.00 | 27 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 784.00 | 41 665.00 | 11 118.00 | 52 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 827.00 | 63 533.00 | 37 293.00 | 100 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 836.00 | 28 808.00 | 513 027.00 | 541 836.00 |
BZ Autres créances | 1 686 895.00 | | 1 686 895.00 | 1 686 895.00 |
CF Disponibilités | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 805.00 | 28 808.00 | 2 227 997.00 | 2 256 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 633.00 | 92 342.00 | 2 265 291.00 | 2 357 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 632.00 | 405 523.00 | | 295 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | -109 891.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 365 312.00 | 363 632.00 | | 365 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 315.00 | 393 495.00 | | 588 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 627.00 | 33 416.00 | | 216 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 694.00 | 920 706.00 | | 1 093 694.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 1 745.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 978.00 | 1 349 364.00 | | 1 899 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 291.00 | 1 712 996.00 | | 2 265 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 373.00 | 1 349 364.00 | | 1 483 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 652.00 | 28 612.00 | | 47 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400 570.00 | | 6 400 570.00 | 6 400 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 570.00 | | 6 400 570.00 | 6 400 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 390 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 42 241.00 | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 42 241.00 | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 42 056.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 45 785.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120.00 | -3 543.00 | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 300.00 | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 156.00 | 5 708 870.00 | | 6 439 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 475.00 | 5 818 761.00 | | 6 437 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680.00 | -109 891.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 827.00 | | 20 000.00 | 90 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 100 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 840.00 | | 20 000.00 | 10 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 771.00 | 2 762.00 | | 60 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 903.00 | 2 762.00 | | 38 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 627.00 | 216 627.00 | | 216 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 511.00 | 309 511.00 | | 309 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
UX Autres créances clients | 499 290.00 | 499 290.00 | | 499 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VB T. V. A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 961.00 | 1 438 961.00 | | 1 438 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 663.00 | 124 058.00 | 404 105.00 | 540 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 745.00 | 227 745.00 | | 227 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 283.00 | 2 267 283.00 | | 2 267 283.00 |
VW T.V.A. | 435 467.00 | 435 467.00 | | 435 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 978.00 | 1 483 373.00 | 404 105.00 | 1 899 978.00 |