| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | 227.00 | 2 928.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156.00 | 227.00 | 2 928.00 | 3 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
BZ Autres créances | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 680.00 | | | -61 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 879.00 | | | -26 879.00 |
DL TOTAL (I) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | | | 69.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 879.00 | | | -26 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 156.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
ST Autres comptes | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 51.00 | | | 51.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51.00 | | | 51.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 828.00 | | | 26 828.00 |