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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | 1 279.00 | 1 876.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156.00 | 1 279.00 | 1 876.00 | 3 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 083.00 | | 503 083.00 | 503 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 872.00 | | 562 872.00 | 562 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 028.00 | 1 279.00 | 564 749.00 | 566 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 935.00 | | | -124 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 770.00 | | | -36 770.00 |
DL TOTAL (I) | -11 705.00 | | | -11 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 957.00 | | | 549 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 454.00 | | | 576 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 749.00 | | | 564 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 770.00 | | | -36 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 1 052.00 | | 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 1 052.00 | | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 549 957.00 | | 549 957.00 | 549 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 454.00 | 26 497.00 | 549 957.00 | 576 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
ST Autres comptes | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 580.00 | | | 32 580.00 |