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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | 2 331.00 | 824.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156.00 | 2 331.00 | 824.00 | 3 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 059.00 | | 1 568 059.00 | 1 568 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 128.00 | | 1 287 128.00 | 1 287 128.00 |
BZ Autres créances | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CF Disponibilités | 239 112.00 | | 239 112.00 | 239 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 054.00 | | 3 142 054.00 | 3 142 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 210.00 | 2 331.00 | 3 142 878.00 | 3 145 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 705.00 | | | -161 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 633.00 | | | -90 633.00 |
DL TOTAL (I) | -102 339.00 | | | -102 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 522.00 | | | 540 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 128.00 | | | 1 287 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 439.00 | | | 216 439.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072 607.00 | | | 1 072 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 217.00 | | | 3 245 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 878.00 | | | 3 142 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 088.00 | | | 1 958 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 633.00 | | | -90 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 1 052.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 052.00 | | 1 279.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072 607.00 | 1 072 607.00 | | 1 072 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 128.00 | 1 287 128.00 | | 1 287 128.00 |
VB T. V. A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 540 522.00 | 540 522.00 | | 540 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 837.00 | 1 314 837.00 | | 1 314 837.00 |
VW T.V.A. | 214 521.00 | 214 521.00 | | 214 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 088.00 | 1 958 088.00 | | 1 958 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
ST Autres comptes | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176.00 | | | 176.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 204.00 | | | 210 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 063.00 | | | 54 063.00 |