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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 7 541.00 | 3 337.00 | 10 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 182.00 | 8 990.00 | 180 192.00 | 189 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 310.00 | | 404 310.00 | 404 310.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 462.00 | | 631 462.00 | 631 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 644.00 | 8 990.00 | 811 654.00 | 820 644.00 |
CU Autres participations | 171 975.00 | | 171 975.00 | 171 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DG Autres réserves | 212 484.00 | | | 212 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DL TOTAL (I) | 442 690.00 | | | 442 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 349 782.00 | | | 349 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 964.00 | | | 368 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 654.00 | | | 811 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 964.00 | | | 368 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 670.00 | | | 241 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 386.00 | | | 214 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 382.00 | | 150 000.00 | 114 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 176 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 200.00 | 189 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 055.00 | | 150 000.00 | 27 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 223.00 | 768.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 768.00 | | 8 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 782.00 | 349 782.00 | | 349 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 404 310.00 | 404 310.00 | | 404 310.00 |
VI Groupe et associés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 511.00 | 409 631.00 | 4 880.00 | 414 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 964.00 | 368 964.00 | | 368 964.00 |