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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 815 018.00 | | 815 018.00 | 815 018.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
CF Disponibilités | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 399.00 | | 954 399.00 | 954 399.00 |
CU Autres participations | 815 018.00 | | 815 018.00 | 815 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DG Autres réserves | 221 905.00 | | | 221 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 413.00 | | | -6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 419 962.00 | | | 419 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 265.00 | | | 532 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 436.00 | | | 534 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 399.00 | | | 954 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 436.00 | | | 534 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 413.00 | | | -6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 978.00 | | 475 040.00 | 339 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 978.00 | | 475 040.00 | 339 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 507 696.00 | 507 696.00 | | 507 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 436.00 | 534 436.00 | | 534 436.00 |