| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 106.00 | 32 865.00 | 240.00 | 33 106.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 087.00 | 62 714.00 | 8 374.00 | 71 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 111.00 | 137 600.00 | 51 511.00 | 189 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 866.00 | 233 179.00 | 314 687.00 | 547 866.00 |
BT Marchandises | 191 010.00 | 18 164.00 | 172 846.00 | 191 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 031.00 | 3 832.00 | 6 199.00 | 10 031.00 |
BZ Autres créances | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 712.00 | 105.00 | 57 607.00 | 57 712.00 |
CF Disponibilités | 278 160.00 | | 278 160.00 | 278 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 461.00 | 22 101.00 | 557 360.00 | 579 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 327.00 | 255 280.00 | 872 047.00 | 1 127 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 216 820.00 | 226 636.00 | | 216 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 814.00 | 40 184.00 | | 56 814.00 |
DL TOTAL (I) | 328 634.00 | 321 820.00 | | 328 634.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 652.00 | 51 723.00 | | 236 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 877.00 | 70 749.00 | | 14 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537.00 | -2 698.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 636.00 | 167 354.00 | | 149 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 712.00 | 68 694.00 | | 115 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | 3 221.00 | | 5 820.00 |
EA Autres dettes | 19 184.00 | 22 354.00 | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 413.00 | 381 397.00 | | 543 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 047.00 | 703 217.00 | | 872 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 445.00 | 356 627.00 | | 486 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 153 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 121 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 046.00 | 582.00 | | 12 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 046.00 | 582.00 | | 12 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 333.00 | 9 404.00 | | 5 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 9 490.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 713.00 | -8 908.00 | | 6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 8 399.00 | | 14 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 788.00 | 1 580 735.00 | | 1 515 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 974.00 | 1 540 550.00 | | 1 458 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 814.00 | 40 184.00 | | 56 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 899.00 | | 10 770.00 | 540 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 547 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 260 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 106.00 | | | 273 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 265.00 | | 10 737.00 | 253 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 529.00 | | 33.00 | 14 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 185.00 | 34 797.00 | 3 803.00 | 202 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 358.00 | 4 507.00 | | 28 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 827.00 | 30 290.00 | 3 803.00 | 173 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 813.00 | | 649.00 | 18 813.00 |
6T Sur comptes clients | 6 940.00 | 115.00 | 3 223.00 | 6 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 753.00 | 220.00 | 3 872.00 | 25 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 753.00 | 220.00 | 3 872.00 | 25 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 652.00 | 181 221.00 | 55 431.00 | 236 652.00 |
VI Groupe et associés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 166.00 | | | 220 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 979.00 | 52 579.00 | 12 400.00 | 64 979.00 |
VW T.V.A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 876.00 | 486 445.00 | 55 431.00 | 541 876.00 |