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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 224.00 | 33 110.00 | 114.00 | 33 224.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 120.00 | 61 874.00 | 14 245.00 | 76 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 092.00 | 153 678.00 | 45 414.00 | 199 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 228.00 | 248 662.00 | 314 566.00 | 563 228.00 |
BT Marchandises | 173 657.00 | 20 375.00 | 153 282.00 | 173 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 745.00 | 3 457.00 | 8 288.00 | 11 745.00 |
BZ Autres créances | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
CF Disponibilités | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 038.00 | 23 832.00 | 401 207.00 | 425 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 267.00 | 272 493.00 | 715 773.00 | 988 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 634.00 | 216 820.00 | | 223 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 748.00 | 56 814.00 | | 73 748.00 |
DL TOTAL (I) | 352 382.00 | 328 634.00 | | 352 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 450.00 | 236 652.00 | | 105 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 14 872.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406.00 | 1 537.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 267.00 | 149 636.00 | | 148 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 430.00 | 115 712.00 | | 86 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 067.00 | 5 820.00 | | 9 067.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | 19 184.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 391.00 | 543 413.00 | | 363 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 773.00 | 872 047.00 | | 715 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 068.00 | 486 445.00 | | 285 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 281 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 130 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 12 046.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 12 046.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 5 333.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 5 333.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 6 713.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 881.00 | 14 376.00 | | 19 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 907.00 | 1 515 788.00 | | 1 675 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 159.00 | 1 458 974.00 | | 1 602 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 748.00 | 56 814.00 | | 73 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 866.00 | | 21 877.00 | 547 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 515.00 | 563 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 515.00 | 275 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 106.00 | | 118.00 | 273 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 199.00 | | 21 528.00 | 260 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | 232.00 | 14 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 179.00 | 21 998.00 | 6 515.00 | 233 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 865.00 | 244.00 | | 32 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 314.00 | 21 753.00 | 6 515.00 | 200 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 164.00 | 2 211.00 | | 18 164.00 |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | | 375.00 | 3 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 101.00 | 2 211.00 | 480.00 | 22 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 101.00 | 2 211.00 | 480.00 | 22 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 450.00 | 29 534.00 | 75 916.00 | 105 450.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 192.00 | | | 131 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 414.00 | 73 814.00 | 12 600.00 | 86 414.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 985.00 | 285 068.00 | 75 916.00 | 360 985.00 |