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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 224.00 | 33 149.00 | 75.00 | 33 224.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 033.00 | 64 894.00 | 13 139.00 | 78 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 676.00 | 168 236.00 | 69 440.00 | 237 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 762.00 | 266 279.00 | 337 483.00 | 603 762.00 |
BT Marchandises | 181 727.00 | 14 618.00 | 167 109.00 | 181 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 557.00 | 2 738.00 | 12 819.00 | 15 557.00 |
BZ Autres créances | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 897.00 | 7 802.00 | 50 095.00 | 57 897.00 |
CF Disponibilités | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 918.00 | 25 158.00 | 405 759.00 | 430 918.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 680.00 | 291 438.00 | 743 242.00 | 1 034 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 382.00 | 223 634.00 | | 237 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 550.00 | 73 748.00 | | 103 550.00 |
DL TOTAL (I) | 395 932.00 | 352 382.00 | | 395 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 928.00 | 105 450.00 | | 75 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 2 406.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 777.00 | 129 628.00 | | 158 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 371.00 | 105 070.00 | | 93 371.00 |
EA Autres dettes | 15 568.00 | 20 619.00 | | 15 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 310.00 | 363 391.00 | | 347 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 242.00 | 715 773.00 | | 743 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 369 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 432 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 293.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 293.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 1 395.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 1 395.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | -1 102.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | 19 881.00 | | 28 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 855.00 | 1 675 907.00 | | 1 834 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 305.00 | 1 602 159.00 | | 1 731 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 550.00 | 73 748.00 | | 103 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 228.00 | | 43 666.00 | 563 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 603 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 315 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 224.00 | | | 273 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 211.00 | | 43 630.00 | 275 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 793.00 | | 36.00 | 14 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 662.00 | 20 749.00 | 3 132.00 | 248 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 110.00 | 39.00 | | 33 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 552.00 | 20 710.00 | 3 132.00 | 215 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 375.00 | | 5 757.00 | 20 375.00 |
6T Sur comptes clients | 3 457.00 | | 719.00 | 3 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 832.00 | 7 802.00 | 6 476.00 | 23 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 832.00 | 7 802.00 | 6 476.00 | 23 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 373.00 | 176 373.00 | | 176 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 928.00 | 32 419.00 | 43 508.00 | 75 928.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 099.00 | 79 499.00 | 12 600.00 | 92 099.00 |
VW T.V.A. | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 760.00 | 301 252.00 | 43 508.00 | 344 760.00 |