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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 055.00 | 624.00 | 537 431.00 | 538 055.00 |
BT Marchandises | 257 427.00 | | 257 427.00 | 257 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BZ Autres créances | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CF Disponibilités | 312 896.00 | | 312 896.00 | 312 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 593.00 | | 611 593.00 | 611 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 648.00 | 624.00 | 1 149 024.00 | 1 149 648.00 |
CU Autres participations | 461 131.00 | | 461 131.00 | 461 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 580.00 | 429 580.00 | | 429 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
DG Autres réserves | 67 571.00 | 113 651.00 | | 67 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 492.00 | -4 080.00 | | 270 492.00 |
DK Provisions réglementées | 4 696.00 | 4 370.00 | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 803 921.00 | 575 102.00 | | 803 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 439.00 | 654 841.00 | | 220 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 073.00 | 126 349.00 | | 95 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 7 643.00 | | 3 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 880.00 | 2 232.00 | | 25 880.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 103.00 | 791 094.00 | | 345 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 024.00 | 1 366 197.00 | | 1 149 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
FG Production vendue services | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 647.00 | | 938 647.00 | 938 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 18 970.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -3 407.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 687.00 | 89 246.00 | | 989 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 195.00 | 93 326.00 | | 719 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 492.00 | -4 080.00 | | 270 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 755.00 | | 25 300.00 | 588 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 537 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 538 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 131.00 | | 25 300.00 | 588 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 45.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 45.00 | | 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 370.00 | 326.00 | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | 326.00 | | 4 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 66 300.00 | 6 000.00 | 60 300.00 | 66 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 439.00 | 220 439.00 | | 220 439.00 |
VI Groupe et associés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 569.00 | 57 269.00 | 60 300.00 | 117 569.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 103.00 | 345 103.00 | | 345 103.00 |