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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 837.00 | 672.00 | 1 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 360.00 | 837.00 | 486 523.00 | 487 360.00 |
BT Marchandises | 832 938.00 | | 832 938.00 | 832 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CF Disponibilités | 278 564.00 | | 278 564.00 | 278 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 864.00 | | 1 126 864.00 | 1 126 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 224.00 | 837.00 | 1 613 387.00 | 1 614 224.00 |
CU Autres participations | 437 051.00 | | 437 051.00 | 437 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 370.00 | 429 580.00 | | 644 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 958.00 | 31 581.00 | | 42 958.00 |
DG Autres réserves | 47 897.00 | 67 571.00 | | 47 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 711.00 | 270 492.00 | | 110 711.00 |
DK Provisions réglementées | 3 221.00 | 4 696.00 | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 849 156.00 | 803 921.00 | | 849 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 633.00 | 220 439.00 | | 698 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 274.00 | 95 073.00 | | 57 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 3 712.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | 25 880.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 230.00 | 345 103.00 | | 764 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 387.00 | 1 149 024.00 | | 1 613 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FG Production vendue services | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 690.00 | | 431 690.00 | 431 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 326.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 874.00 | 326.00 | | 24 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 508.00 | -326.00 | | 11 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | 24 935.00 | | 21 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 613.00 | 989 687.00 | | 503 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 902.00 | 719 195.00 | | 392 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 711.00 | 270 492.00 | | 110 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 213.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 213.00 | | 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 696.00 | 155.00 | 1 630.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | 155.00 | 1 630.00 | 4 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 633.00 | 698 633.00 | | 698 633.00 |
VI Groupe et associés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 633.00 | | | 698 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 439.00 | | | 220 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 232.00 | 764 232.00 | | 764 232.00 |