| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 267.00 | 357.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 822.00 | 267.00 | 510 555.00 | 510 822.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 162 735.00 | | 162 735.00 | 162 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 663.00 | | 170 663.00 | 170 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 485.00 | 267.00 | 681 218.00 | 681 485.00 |
CU Autres participations | 461 131.00 | | 461 131.00 | 461 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 580.00 | 429 580.00 | | 429 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 680.00 | 24 303.00 | | 29 680.00 |
DG Autres réserves | 170 456.00 | 68 290.00 | | 170 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 023.00 | 107 543.00 | | 38 023.00 |
DK Provisions réglementées | 3 718.00 | 3 392.00 | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 671 457.00 | 633 108.00 | | 671 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 331.00 | 2 746.00 | | 33 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | 33 331.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 1 836.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 18 276.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 762.00 | 54 410.00 | | 9 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 218.00 | 687 518.00 | | 681 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 45.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -281.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 863.00 | 139 746.00 | | 62 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 840.00 | 32 202.00 | | 24 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 023.00 | 107 543.00 | | 38 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 623.00 | | 73 215.00 | 612 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 016.00 | 510 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 016.00 | 510 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 999.00 | | 73 215.00 | 611 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 156.00 | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 156.00 | | 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 392.00 | 326.00 | | 3 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392.00 | 326.00 | | 3 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
UP Prêts | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 231.00 | 424 231.00 | | 424 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |