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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 588.00 | 46 487.00 | 9 101.00 | 55 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 116 485.00 | | 4 116 485.00 | 4 116 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 089.00 | 51 501.00 | 4 125 588.00 | 4 177 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 275.00 | | 1 358 275.00 | 1 358 275.00 |
BZ Autres créances | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
CF Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 746.00 | | 1 464 746.00 | 1 464 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 835.00 | 51 501.00 | 5 590 335.00 | 5 641 835.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 445.00 | | | -23 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 629.00 | -23 445.00 | | -22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 153 926.00 | 176 555.00 | | 153 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587 625.00 | 3 716 058.00 | | 4 587 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 344.00 | 521 108.00 | | 523 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 081.00 | 211 897.00 | | 241 081.00 |
EA Autres dettes | 84 359.00 | 80 571.00 | | 84 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 409.00 | 4 529 633.00 | | 5 436 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 335.00 | 4 706 188.00 | | 5 590 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 409.00 | | | 5 436 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 803.00 | 368 122.00 | | 349 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 432.00 | 391 567.00 | | 372 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 629.00 | -23 445.00 | | -22 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 555.00 | | 737 534.00 | 3 439 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 177 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 606.00 | | 1 982.00 | 53 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 935.00 | | 735 552.00 | 3 380 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 464.00 | 7 037.00 | | 44 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 1 099.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 550.00 | 5 937.00 | | 40 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 420 316.00 | 3 947 316.00 | 473 000.00 | 4 420 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 344.00 | 523 344.00 | | 523 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 116 485.00 | | 4 116 485.00 | 4 116 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 275.00 | 1 358 275.00 | | 1 358 275.00 |
VB T. V. A. | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
VI Groupe et associés | 167 309.00 | 167 309.00 | | 167 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 867.00 | 1 458 381.00 | 4 116 485.00 | 5 574 867.00 |
VW T.V.A. | 226 394.00 | 226 394.00 | | 226 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 409.00 | 4 963 409.00 | 473 000.00 | 5 436 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
ST Autres comptes | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |