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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 301.00 | 50 386.00 | 5 915.00 | 56 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 882 274.00 | | 3 882 274.00 | 3 882 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 590.00 | 55 399.00 | 3 888 191.00 | 3 943 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 326.00 | | 1 516 326.00 | 1 516 326.00 |
BZ Autres créances | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CF Disponibilités | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 263.00 | | 1 619 263.00 | 1 619 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 853.00 | 55 399.00 | 5 507 454.00 | 5 562 853.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 074.00 | | | -46 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 156 681.00 | | | 156 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509 151.00 | | | 4 509 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 116.00 | | | 572 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 040.00 | | | 269 040.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 773.00 | | | 5 350 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 454.00 | | | 5 507 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 350 773.00 | | | 5 350 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 626.00 | | 288 626.00 | 288 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 626.00 | | 288 626.00 | 288 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 515.00 | | | 487 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 760.00 | | | 484 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 089.00 | | 589 488.00 | 4 177 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822 987.00 | 3 882 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 987.00 | 3 943 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 588.00 | | 713.00 | 55 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116 487.00 | | 588 775.00 | 4 116 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 501.00 | 3 898.00 | | 51 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 487.00 | 3 898.00 | | 46 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 136 507.00 | 4 136 507.00 | | 4 136 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 116.00 | 572 116.00 | | 572 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 882 274.00 | | 3 882 274.00 | 3 882 274.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 326.00 | 1 516 326.00 | | 1 516 326.00 |
VB T. V. A. | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 372 644.00 | | 372 644.00 | 372 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 480.00 | | | 642 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 594.00 | 1 613 321.00 | 3 882 274.00 | 5 495 594.00 |
VW T.V.A. | 255 871.00 | 255 871.00 | | 255 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 773.00 | 4 978 130.00 | 372 644.00 | 5 350 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
ST Autres comptes | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |