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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 080.00 | 15 019.00 | 3 061.00 | 18 080.00 |
AN Terrains | 126 482.00 | 57 504.00 | 68 978.00 | 126 482.00 |
AP Constructions | 2 731 075.00 | 2 372 439.00 | 358 637.00 | 2 731 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 340.00 | 2 963 889.00 | 612 450.00 | 3 576 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187 120.00 | 3 830 752.00 | 356 368.00 | 4 187 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694 312.00 | 9 239 604.00 | 1 454 708.00 | 10 694 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 048 793.00 | | 7 048 793.00 | 7 048 793.00 |
BT Marchandises | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570 049.00 | | 2 570 049.00 | 2 570 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 488.00 | 1 344.00 | 1 304 144.00 | 1 305 488.00 |
BZ Autres créances | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 842 863.00 | | 2 842 863.00 | 2 842 863.00 |
CF Disponibilités | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 455.00 | | 223 455.00 | 223 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 391 859.00 | 1 344.00 | 14 390 515.00 | 14 391 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 086 171.00 | 9 240 948.00 | 15 845 223.00 | 25 086 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CU Autres participations | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 196.00 | 92 624.00 | | 93 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 5 363 823.00 | 5 363 317.00 | | 5 363 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 506.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593 492.00 | 5 592 601.00 | | 5 593 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 295.00 | 169 077.00 | | 169 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 295.00 | 169 077.00 | | 169 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 741.00 | 321 992.00 | | 1 878 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 606.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009 511.00 | 9 035 655.00 | | 8 009 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 596.00 | 137 476.00 | | 117 596.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 8 000.00 | | 5 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 838.00 | 14 450.00 | | 69 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 082 436.00 | 9 518 179.00 | | 10 082 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 845 223.00 | 15 279 858.00 | | 15 845 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 131 243.00 | | 6 131 243.00 | 6 131 243.00 |
FG Production vendue services | 71 977.00 | 378.00 | 72 355.00 | 71 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 220.00 | 378.00 | 6 203 598.00 | 6 203 220.00 |
FM Production stockée | | | -346 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 102 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 099.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 436.00 | 1 099.00 | | 11 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 6 366.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 6 366.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 147.00 | -5 266.00 | | 11 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 932.00 | 6 795 643.00 | | 5 987 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 613.00 | 6 795 137.00 | | 5 987 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 506.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 287 560.00 | | 554 043.00 | 10 287 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 291.00 | 10 694 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 291.00 | 10 640 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 233 922.00 | | 553 617.00 | 10 233 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 558.00 | | 426.00 | 35 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 726.00 | 202 169.00 | 147 291.00 | 9 184 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 121.00 | 898.00 | | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 170 605.00 | 201 271.00 | 147 291.00 | 9 170 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 077.00 | 2 631.00 | 2 413.00 | 169 077.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 169 077.00 | 3 975.00 | 2 413.00 | 169 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975.00 | 2 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 763.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 014.00 | 331 014.00 | | 331 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 488.00 | 1 305 488.00 | | 1 305 488.00 |
VB T. V. A. | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 570 049.00 | 2 570 049.00 | | 2 570 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 741.00 | 1 513 862.00 | 219 256.00 | 1 878 741.00 |
VI Groupe et associés | 7 678 497.00 | 7 678 497.00 | | 7 678 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 609 162.00 | | | 1 609 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 455.00 | 223 455.00 | | 223 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 769.00 | 4 212 769.00 | | 4 212 769.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 082 437.00 | 9 717 253.00 | 219 256.00 | 10 082 437.00 |