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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 185.00 | 12 197.00 | 60 987.00 | 73 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 786 902.00 | 916 868.00 | 11 870 034.00 | 12 786 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 860 087.00 | 929 066.00 | 11 931 021.00 | 12 860 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 974.00 | | 865 974.00 | 865 974.00 |
BZ Autres créances | 284 903.00 | | 284 903.00 | 284 903.00 |
CF Disponibilités | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 232.00 | | 1 329 232.00 | 1 329 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 189 319.00 | 929 066.00 | 13 260 253.00 | 14 189 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 512.00 | -468 286.00 | | -930 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 850.00 | -462 226.00 | | -86 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 079 855.00 | 1 126 300.00 | | 1 079 855.00 |
DL TOTAL (I) | 262 493.00 | 395 788.00 | | 262 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 340.00 | 151 338.00 | | 286 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 340.00 | 151 338.00 | | 286 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 681 197.00 | 10 912 773.00 | | 11 681 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 026.00 | 501 070.00 | | 371 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 925.00 | 24 742.00 | | 167 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 722.00 | 1 496 417.00 | | 343 722.00 |
EA Autres dettes | 147 552.00 | 84 048.00 | | 147 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 711 421.00 | 13 019 050.00 | | 12 711 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 260 253.00 | 13 566 176.00 | | 13 260 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 681 197.00 | | | 11 681 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 478.00 | | 2 044 478.00 | 2 044 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 478.00 | | 2 044 478.00 | 2 044 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 328.00 | |
GE Autres charges | | | 19 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 445.00 | 39 136.00 | | 46 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 445.00 | 39 136.00 | | 46 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 445.00 | 39 136.00 | | 46 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 251.00 | 1 294 575.00 | | 2 107 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 101.00 | 1 756 801.00 | | 2 194 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 850.00 | -462 226.00 | | -86 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 707 979.00 | | 152 108.00 | 12 707 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 860 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 786 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707 979.00 | | 78 923.00 | 12 707 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 184.00 | 522 882.00 | | 406 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 184.00 | 510 684.00 | | 406 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 338.00 | 151 328.00 | 16 326.00 | 151 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 338.00 | 151 328.00 | 16 326.00 | 151 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 328.00 | 16 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 681 197.00 | 2 411 197.00 | | 11 681 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 026.00 | 371 026.00 | | 371 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 722.00 | 343 722.00 | | 343 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
UX Autres créances clients | 865 974.00 | 865 974.00 | | 865 974.00 |
VB T. V. A. | 263 287.00 | 263 287.00 | | 263 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 615.00 | 1 155 615.00 | | 1 155 615.00 |
VW T.V.A. | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711 421.00 | 3 441 421.00 | | 12 711 421.00 |