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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 071.00 | 83 574.00 | 34 496.00 | 118 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 735 158.00 | 1 969 836.00 | 11 765 322.00 | 13 735 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 960 538.00 | 2 053 410.00 | 11 907 128.00 | 13 960 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 458.00 | | 595 458.00 | 595 458.00 |
BZ Autres créances | 159 618.00 | | 159 618.00 | 159 618.00 |
CF Disponibilités | 1 275 779.00 | | 1 275 779.00 | 1 275 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 805.00 | | 2 038 805.00 | 2 038 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 999 345.00 | 2 053 410.00 | 13 945 934.00 | 15 999 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 808.00 | -1 017 361.00 | | -1 065 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 787.00 | -48 446.00 | | 53 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 426 964.00 | 1 473 409.00 | | 1 426 964.00 |
DL TOTAL (I) | 614 942.00 | 607 600.00 | | 614 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 122.00 | 406 559.00 | | 512 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 122.00 | 406 559.00 | | 512 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620 845.00 | 11 888 099.00 | | 11 620 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 757.00 | 351 942.00 | | 616 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 740.00 | 134 548.00 | | 134 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 045.00 | 192 155.00 | | 288 045.00 |
EA Autres dettes | 129 015.00 | 141 590.00 | | 129 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 463.00 | 21 600.00 | | 29 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 818 869.00 | 12 729 936.00 | | 12 818 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 945 934.00 | 13 744 096.00 | | 13 945 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 906.00 | | 2 372 906.00 | 2 372 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 906.00 | | 2 372 906.00 | 2 372 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 845.00 | |
GE Autres charges | | | 33 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 444.00 | 46 445.00 | | 46 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 444.00 | 46 445.00 | | 46 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 320.00 | 2 251 745.00 | | 2 460 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 533.00 | 2 300 191.00 | | 2 406 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 787.00 | -48 446.00 | | 53 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 412 814.00 | | 547 724.00 | 13 412 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 960 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 842 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 294 743.00 | | 547 724.00 | 13 294 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 658.00 | 575 752.00 | | 1 477 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 217.00 | 39 356.00 | | 44 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 441.00 | 536 395.00 | | 1 433 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 559.00 | 129 845.00 | 24 281.00 | 406 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 559.00 | 129 845.00 | 24 281.00 | 406 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 845.00 | 24 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 620 845.00 | 2 768 655.00 | 2 281 256.00 | 11 620 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 757.00 | 616 757.00 | | 616 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 045.00 | 288 045.00 | | 288 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 015.00 | 129 015.00 | | 129 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UX Autres créances clients | 595 458.00 | 595 458.00 | | 595 458.00 |
VB T. V. A. | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
VC Groupe et associés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 027.00 | 763 027.00 | | 763 027.00 |
VW T.V.A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 818 869.00 | 3 966 679.00 | 2 281 256.00 | 12 818 869.00 |