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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 071.00 | 44 217.00 | 73 853.00 | 118 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 294 743.00 | 1 433 441.00 | 11 861 302.00 | 13 294 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 412 814.00 | 1 477 658.00 | 11 935 155.00 | 13 412 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 846.00 | | 496 846.00 | 496 846.00 |
BZ Autres créances | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
CF Disponibilités | 1 150 962.00 | | 1 150 962.00 | 1 150 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 938.00 | | 1 808 938.00 | 1 808 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 755.00 | 1 477 658.00 | 13 744 096.00 | 15 221 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 361.00 | -930 512.00 | | -1 017 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 446.00 | -86 849.00 | | -48 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 473 409.00 | 1 079 854.00 | | 1 473 409.00 |
DL TOTAL (I) | 607 600.00 | 262 492.00 | | 607 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 559.00 | 286 339.00 | | 406 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 559.00 | 286 339.00 | | 406 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888 099.00 | 11 681 196.00 | | 11 888 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 942.00 | 371 026.00 | | 351 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 548.00 | 167 924.00 | | 134 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 155.00 | 343 721.00 | | 192 155.00 |
EA Autres dettes | 141 590.00 | 147 551.00 | | 141 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 729 936.00 | 12 711 421.00 | | 12 729 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 744 096.00 | 13 260 253.00 | | 13 744 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 888 099.00 | | | 11 888 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 195.00 | | 2 183 195.00 | 2 183 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 195.00 | | 2 183 195.00 | 2 183 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 320.00 | |
GE Autres charges | | | 30 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 745.00 | 2 107 251.00 | | 2 251 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 191.00 | 2 194 101.00 | | 2 300 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 446.00 | -86 849.00 | | -48 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 860 086.00 | | 552 727.00 | 12 860 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 412 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 294 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 184.00 | | 44 886.00 | 73 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 786 902.00 | | 507 841.00 | 12 786 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 065.00 | 548 593.00 | | 929 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 197.00 | 32 020.00 | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 868.00 | 516 572.00 | | 916 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 339.00 | 142 320.00 | | 286 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 339.00 | 142 320.00 | | 286 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 888 099.00 | 2 582 562.00 | 2 101 312.00 | 11 888 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 942.00 | 351 942.00 | | 351 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 155.00 | 192 155.00 | | 192 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 496 846.00 | 496 846.00 | | 496 846.00 |
VB T. V. A. | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 612.00 | | | 142 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 653.00 | 605 653.00 | | 605 653.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 729 936.00 | 3 424 400.00 | 2 101 312.00 | 12 729 936.00 |