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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 22.00 | 176.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 661.00 | 1 228 129.00 | 1 406 531.00 | 2 634 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 811.00 | 2 438.00 | 5 373.00 | 7 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 541.00 | | 110 541.00 | 110 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 368.00 | 1 230 589.00 | 1 542 779.00 | 2 773 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 713.00 | | 416 713.00 | 416 713.00 |
BZ Autres créances | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
CF Disponibilités | 73 066.00 | | 73 066.00 | 73 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 110.00 | | 704 110.00 | 704 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 478.00 | 1 230 589.00 | 2 246 889.00 | 3 477 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 489.00 | | | 84 489.00 |
DH Report à nouveau | | 68 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 402.00 | 16 277.00 | | 11 402.00 |
DK Provisions réglementées | 131 788.00 | 56 088.00 | | 131 788.00 |
DL TOTAL (I) | 271 680.00 | 184 577.00 | | 271 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 145.00 | 1 392 284.00 | | 1 718 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 537.00 | 77 388.00 | | 59 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | 121 967.00 | | 93 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 249.00 | 75 546.00 | | 98 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 209.00 | 1 667 183.00 | | 1 975 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 889.00 | 1 851 760.00 | | 2 246 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 648.00 | 548 392.00 | | 588 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 792.00 | 904 376.00 | | 2 072 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 198.00 | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 262.00 | 904 178.00 | | 2 054 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 266.00 | 452 240.00 | 85 917.00 | 864 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 266.00 | 452 218.00 | 85 917.00 | 864 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 145.00 | 337 632.00 | 1 118 545.00 | 1 718 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 963.00 | 498 963.00 | | 498 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 963.00 | 498 963.00 | 10.00 | 498 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 161.00 | 588 648.00 | 1 118 545.00 | 1 969 161.00 |