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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 88.00 | 110.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 692.00 | 1 549 037.00 | 1 449 655.00 | 2 998 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 468.00 | 4 191.00 | 18 276.00 | 22 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 319.00 | 1 553 316.00 | 1 613 004.00 | 3 166 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 537.00 | | 406 537.00 | 406 537.00 |
BZ Autres créances | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CF Disponibilités | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 677.00 | | 687 677.00 | 687 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 997.00 | 1 553 316.00 | 2 300 681.00 | 3 853 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DK Provisions réglementées | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
DL TOTAL (I) | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 231.00 | | | 1 742 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 406.00 | | | 1 999 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 681.00 | | | 2 300 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 658.00 | | | 653 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 368.00 | | 844 705.00 | 2 773 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 754.00 | 3 166 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 754.00 | 3 147 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 640.00 | | 844 705.00 | 2 754 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 589.00 | 504 592.00 | 181 866.00 | 1 230 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 66.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 567.00 | 504 526.00 | 181 866.00 | 1 230 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
UX Autres créances clients | 474 396.00 | 474 396.00 | | 474 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742 231.00 | 396 754.00 | 1 061 476.00 | 1 742 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 472.00 | 491 472.00 | | 491 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 135.00 | 653 658.00 | 1 061 476.00 | 1 999 135.00 |