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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 153.00 | 44.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433 732.00 | 1 571 780.00 | 1 861 953.00 | 3 433 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 601.00 | 6 387.00 | 16 214.00 | 22 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 319.00 | 1 578 320.00 | 2 037 999.00 | 3 616 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 551.00 | | 731 551.00 | 731 551.00 |
BZ Autres créances | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 947.00 | | 927 947.00 | 927 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 266.00 | 1 578 320.00 | 2 965 946.00 | 4 544 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
DK Provisions réglementées | 316 249.00 | | | 316 249.00 |
DL TOTAL (I) | 574 819.00 | | | 574 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 546.00 | | | 2 004 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 829.00 | | | 180 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 127.00 | | | 2 391 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 946.00 | | | 2 965 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 919.00 | | | 874 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 319.00 | | 1 114 499.00 | 3 166 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 500.00 | 3 616 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 500.00 | 3 597 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 592.00 | | 1 114 499.00 | 3 147 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 316.00 | 418 594.00 | 393 590.00 | 1 553 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 66.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 228.00 | 418 528.00 | 393 590.00 | 1 553 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 245.00 | 151 245.00 | | 151 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 844.00 | 234 844.00 | | 234 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 546.00 | 488 830.00 | 1 201 724.00 | 2 004 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 370.00 | 754 370.00 | | 754 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 383.00 | 792 383.00 | | 792 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 634.00 | 874 919.00 | 1 201 724.00 | 2 390 634.00 |