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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 1 480.00 | 725.00 | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 27.00 | 568.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 1 192.00 | 2 408.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423.00 | 2 699.00 | 3 724.00 | 6 423.00 |
BN En cours de production de biens | 176 515.00 | | 176 515.00 | 176 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 175.00 | | 515 175.00 | 515 175.00 |
BZ Autres créances | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 162.00 | | 810 162.00 | 810 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 585.00 | 2 699.00 | 813 886.00 | 816 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 277.00 | 455.00 | | 7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 232.00 | 1 955.00 | | 9 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 206.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 23 652.00 | | 37 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 023.00 | 33 296.00 | | 206 023.00 |
EA Autres dettes | 560 188.00 | 46 977.00 | | 560 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 654.00 | 105 114.00 | | 804 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 886.00 | 107 069.00 | | 813 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 654.00 | 105 114.00 | | 804 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 206.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 097.00 | | 711 097.00 | 711 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 097.00 | | 711 097.00 | 711 097.00 |
FM Production stockée | | | 153 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | 36.00 | | 9 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | 75.00 | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 513.00 | -30.00 | | -9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 628.00 | 194 564.00 | | 864 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 351.00 | 194 109.00 | | 857 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 277.00 | 455.00 | | 7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828.00 | | 595.00 | 5 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 595.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 1 781.00 | | 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 1 034.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 747.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 188.00 | 560 188.00 | | 560 188.00 |
UX Autres créances clients | 515 175.00 | 515 175.00 | | 515 175.00 |
VB T. V. A. | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 625 141.00 | | |
VW T.V.A. | 148 967.00 | 148 967.00 | | 148 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 654.00 | 804 654.00 | | 804 654.00 |