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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 265.00 | 330.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 2 632.00 | 968.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423.00 | 5 102.00 | 1 321.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
BZ Autres créances | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 451.00 | 5 102.00 | 120 349.00 | 125 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -80 142.00 | 7 277.00 | | -80 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 200.00 | -87 419.00 | | -8 200.00 |
DL TOTAL (I) | -86 387.00 | -78 187.00 | | -86 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 16 377.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 413.00 | 138 972.00 | | 136 413.00 |
EA Autres dettes | 59 424.00 | 50 616.00 | | 59 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 736.00 | 206 091.00 | | 206 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 349.00 | 127 903.00 | | 120 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 736.00 | 206 091.00 | | 206 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1 000.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 9 766.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 9 766.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -8 766.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | 160 795.00 | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214.00 | 248 214.00 | | 8 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 200.00 | -87 419.00 | | -8 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974.00 | 1 128.00 | | 3 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 289.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 839.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
UX Autres créances clients | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VW T.V.A. | 121 977.00 | 121 977.00 | | 121 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 736.00 | 206 736.00 | | 206 736.00 |