| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 384.00 | 211.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 352.00 | 248.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423.00 | 5 941.00 | 482.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 215.00 | 5 941.00 | 9 275.00 | 15 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -88 342.00 | -80 142.00 | | -88 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | -8 200.00 | | -2 694.00 |
DL TOTAL (I) | -89 081.00 | -86 387.00 | | -89 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 10 900.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 923.00 | 136 413.00 | | 57 923.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 59 424.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 355.00 | 206 736.00 | | 98 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275.00 | 120 349.00 | | 9 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 355.00 | 206 736.00 | | 98 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 942.00 | 11.00 | | 5 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | 11.00 | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 903.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 903.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 155.00 | -891.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942.00 | 14.00 | | 5 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636.00 | 8 214.00 | | 8 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | -8 200.00 | | -2 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 839.00 | | 5 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 839.00 | | 2 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VW T.V.A. | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |