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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 5 114.00 | 39 986.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 296.00 | 110 412.00 | 105 885.00 | 216 296.00 |
AX Avances et acomptes | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 149.00 | 115 525.00 | 1 509 623.00 | 1 625 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BZ Autres créances | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
CF Disponibilités | 188 230.00 | | 188 230.00 | 188 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 876.00 | | 364 876.00 | 364 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 025.00 | 115 525.00 | 1 874 499.00 | 1 990 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
DH Report à nouveau | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 358.00 | 129 923.00 | | 127 358.00 |
DL TOTAL (I) | 471 367.00 | 344 009.00 | | 471 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 911.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 316.00 | 870 765.00 | | 1 162 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 932.00 | 229 415.00 | | 67 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 435.00 | 64 844.00 | | 83 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 450.00 | 102 349.00 | | 89 450.00 |
EA Autres dettes | | 2 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 403 132.00 | 1 270 094.00 | | 1 403 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 499.00 | 1 627 014.00 | | 1 874 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 919 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 981.00 | |
GE Autres charges | | | 47 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | 270.00 | | 4 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 013.00 | 2 783.00 | | 18 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 285.00 | -2 513.00 | | -13 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 238.00 | 45 748.00 | | 38 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 653.00 | 1 485 179.00 | | 1 039 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 295.00 | 1 355 255.00 | | 912 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 358.00 | 129 923.00 | | 127 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 176.00 | | 103 192.00 | 1 552 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 219.00 | 1 625 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 219.00 | 324 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 026.00 | | 103 143.00 | 252 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 49.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 750.00 | 58 994.00 | 30 219.00 | 86 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 750.00 | 58 994.00 | 30 219.00 | 86 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 451.00 | 89 450.00 | | 89 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 834.00 | 427 619.00 | 622 308.00 | 1 065 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 167.00 | 148 968.00 | 199.00 | 149 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 132.00 | 764 918.00 | 622 308.00 | 1 403 132.00 |