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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 686.00 | 3 103.00 | 13 583.00 | 16 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 340.00 | 83 647.00 | 151 693.00 | 235 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 176.00 | 86 750.00 | 1 465 426.00 | 1 552 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CF Disponibilités | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 765.00 | 86 750.00 | 1 627 014.00 | 1 713 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 923.00 | 64 086.00 | | 129 923.00 |
DL TOTAL (I) | 344 009.00 | 214 086.00 | | 344 009.00 |
DP Provisions pour risques | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 765.00 | 1 035 164.00 | | 870 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 415.00 | 345 052.00 | | 229 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 844.00 | 68 544.00 | | 64 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 349.00 | 51 856.00 | | 102 349.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 094.00 | 1 500 616.00 | | 1 270 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 014.00 | 1 714 702.00 | | 1 627 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 110.00 | | 24 190.00 | 1 530 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 1 552 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 252 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 960.00 | | 24 190.00 | 229 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 479.00 | 50 395.00 | 2 124.00 | 38 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 479.00 | 50 395.00 | 2 124.00 | 38 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 136.00 | 157 136.00 | | 157 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 765.00 | 166 224.00 | 675 918.00 | 870 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 329.00 | 92 179.00 | 150.00 | 92 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 094.00 | 565 553.00 | 675 918.00 | 1 270 094.00 |