| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 118.00 | 20 504.00 | 75 614.00 | 96 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 504.00 | 168 636.00 | 202 868.00 | 371 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 936.00 | 189 347.00 | 1 582 589.00 | 1 771 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BZ Autres créances | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 760.00 | | 271 760.00 | 271 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 696.00 | 189 347.00 | 1 854 349.00 | 2 043 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 115.00 | 207.00 | 3 908.00 | 4 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 444.00 | 49 086.00 | | 56 444.00 |
DH Report à nouveau | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 305.00 | 127 358.00 | | 220 305.00 |
DL TOTAL (I) | 571 672.00 | 471 367.00 | | 571 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 747.00 | 1 162 316.00 | | 1 055 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 474.00 | 67 932.00 | | 53 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 83 435.00 | | 52 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 417.00 | 89 450.00 | | 123 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 860.00 | 1 403 132.00 | | 1 284 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 532.00 | 1 874 499.00 | | 1 856 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 085 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 514.00 | 4 728.00 | | 14 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 514.00 | 4 728.00 | | 14 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 362.00 | 18 013.00 | | 19 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 362.00 | 18 013.00 | | 19 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | -13 285.00 | | -4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 38 238.00 | | 15 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 550.00 | 1 039 653.00 | | 1 402 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 245.00 | 912 295.00 | | 1 182 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 305.00 | 127 358.00 | | 220 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 115.00 | 4 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 525.00 | 86 129.00 | 12 307.00 | 115 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 525.00 | 85 922.00 | 12 307.00 | 115 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 221.00 | 262 399.00 | 842 104.00 | 1 109 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 342.00 | 175 143.00 | 199.00 | 175 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 860.00 | 438 038.00 | 842 104.00 | 1 284 860.00 |