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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 923.00 | 28 007.00 | 58 916.00 | 86 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 510.00 | 28 007.00 | 130 503.00 | 158 510.00 |
BT Marchandises | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CF Disponibilités | 132 901.00 | | 132 901.00 | 132 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 162.00 | | 266 162.00 | 266 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 672.00 | 28 007.00 | 396 665.00 | 424 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 17 857.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 48 786.00 | 47 857.00 | | 48 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 716.00 | 84 473.00 | | 221 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 350.00 | 4 150.00 | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 93 045.00 | | 72 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 307.00 | 13 595.00 | | 8 307.00 |
EA Autres dettes | 25 847.00 | 25 173.00 | | 25 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 880.00 | 220 437.00 | | 347 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 665.00 | 268 293.00 | | 396 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 397.00 | 143 559.00 | | 142 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 923.00 | | 71 587.00 | 86 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 605.00 | 16 402.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 16 402.00 | | 11 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VC Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 716.00 | 16 233.00 | 194 387.00 | 221 716.00 |
VI Groupe et associés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 880.00 | 142 397.00 | 194 387.00 | 347 880.00 |